재무현황

제14기 2021년 12월 31일 현재(단위: 원)

과 목	제 14 기
자산총계	26,249,036,403
Ⅰ.현금 및 예치금	13,649,035,325
1. 현금 및 현금성 자산	3,649,035,325
1)현금	0
2)정기예적금	0
3)보통예금	199,033,774
4)MMDA	0
5)기타제예금	3,450,001,551
2.예치금	10,000,000,000
1)청약예치금	0
2)장기성예금	10,000,000,000
3)기타예치금	0
Ⅱ.증권	10,400,401,751
1. 당기손익-공정가치측정증권	10,400,401,751
1)주식	194,400,000
2)집합투자증권	10,206,001,751
3)기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1)집합투자증권	0
2)기타	0
Ⅲ.유형자산	414,771,833
1.차량운반구	0
2.비품	559,421,023
3.기타	709,273,164
1)리스사용권자산(건물)	592,233,742
2)리스사용권자산(차량)	117,039,422
4.감가상각누계액(-)	(853,922,354)
1)차량운반구	0
2)비품	(506,508,800)
3)리스사용권자산(건물)	(312,567,803)
4)리스사용권자산(차량)	(34,845,751)
Ⅳ.기타자산	1,784,827,494
1.미수금	8,033,402
1) 자기매매미수금	8,033,402
① 주식미수금	8,033,402
① 기타	0
2) 기타	0
2.미수수익	817,114,463
1)미수수수료	812,621,313
① 미수인수및주선수수료	0
② 미수투자신탁위탁자보수	812,621,313
2)미수이자	4,493,150
① 미수채권이자	0
② 기타	4,493,150
3.선급금	500,000
1)기타	500,000
4.선급비용	18,702,871
5.선급제세	0
1)선급법인세	0
2)선급부가가치세	0
3)기타	0
6.보증금	413,578,768
1)임차보증금	413,488,768
2)기타	90,000
7.무형자산	369,379,790
(손상차손누계액)	(328,083,000)
1)회원권	697,462,790
8.이연법인세자산	161,603,772
9.대손충당금(-)	(4,085,572)
1)미수금대손충당금	0
2)미수수익대손충당금	(4,085,572)
①미수수수료대손충당금	(4,063,106)
②미수이자대손충당금	(22,466)
부채총계	1,379,100,393
Ⅰ.예수부채	0
Ⅱ.기타부채	1,379,100,393
1.퇴직급여부채	(17,044,600)
1) 확정급여채무	831,290,973
2) 사외적립자산(-)	(848,335,573)
2.복구충당부채	45,650,000
3.미지급법인세	591,240,995
4.미지급금	26,371,310
5.미지급비용	271,945,510
6.미지급배당금	0
7.이연법인세부채	0
8.제세금예수금	96,085,030
9.기타	364,852,148
1)리스부채	364,852,148
자본총계	24,869,936,010
Ⅰ.자본금	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000
Ⅱ.이익잉여금	4,869,936,010
1.이익준비금	695,000,000
2.임의적립금	0
3.미처분이익잉여금	4,174,936,010

2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일(단위: 원)

과 목	제 14기
Ⅰ.영업수익	6,817,557,015
1.수수료수익	5,399,424,634
1)투자신탁위탁자보수	3,199,424,634
2)기타운용보수	0
3)기타	2,200,000,000
2.증권평가 및 처분이익	746,992,799
1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	733,051,078
① 주식처분이익	733,051,078
② 집합투자증권처분이익	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가이익	13,941,721
① 주식평가이익	0
② 집합투자증권평가이익	13,941,721
4)증권 대손충당금환입액	0
3.이자수익	151,845,818
1)기업어음증권이자	0
2)금융기관예치금이자	118,060
3)예금이자	151,727,758
4)기타이자	0
4.외환거래이익	52,513
1)외환차익	52,513
2)외화환산이익	0
5.기타의 영업수익	519,241,251
1)배당금수익	0
2)분배금수익	519,241,251
3)기타대손충당금환입	0
Ⅱ.영업비용	4,775,144,380
1.수수료비용	58,232,775
1)투자자문수수료	50,000,000
2)기타수수료비용	8,232,775
2.증권평가 및 처분손실	575,912,466
1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	3,463,674
① 주식처분손실	3,428,460
② 집합투자증권처분손실	35,214
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가손실	572,448,792
① 주식평가손실	143,600,000
② 집합투자증권평가손실	428,848,792
4.상각후원가측정증권처분손실	0
3. 외환거래손실	49,495
1)외환차손	49,495
2)외화환산손실	0
4.판매비와관리비	4,138,647,805
1)급여	2,284,402,278
2)퇴직급여	252,209,472
3)복리후생비	564,944,634
4)전산운용비	26,090,757
5)임차료	25,446,668
6)지급수수료	295,238,704
7)업무추진비	140,019,533
8)광고선전비	4,824,885
9)감가상각비	248,162,533
10)연수비	5,467,410
11)무형자산상각비	0
12)세금과공과금	54,908,065
13)판매관리비	115,191,855
14)등기소송비 및 공고비	0
15)인쇄비	3,647,980
16)여비교통비	33,241,390
17)차량유지비	13,506,849
18)소모품비	12,474,520
19)보험료	1,423,490
20)행사비	0
21)기타	57,446,782
5.기타의 영업비용	2,301,839
1)기타대손상각비	2,301,839
2)기타	0
Ⅲ.영업이익(손실)	2,042,412,635
Ⅳ.영업외수익	5,790,491
1.유형자산처분이익	0
2.무형자산손상차손환입	0
3.기타	5,790,491
Ⅴ.영업외비용	115,631,023
1.유형자산처분손실	397,667
2.무형자산손상차손	0
3.기부금	110,000,000
4.기타	5,233,356
1)이자비용(리스)	5,233,356
2)기타	0
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	1,932,572,103
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	(448,846,884)
Ⅷ.계속사업이익(손실)	1,483,725,219
Ⅸ.중단사업손익	0
Ⅹ.당기순이익(손실)	1,483,725,219
Ⅸ.기타포괄손익	174,659,387
1.보험수리적 이익	174,659,387
Ⅸ.총포괄이익(손실)	1,658,384,606

제 14기	2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일
처리일	2022-03-25

(단위: 원)

과 목	제 14기
I. 미처분이익잉여금		4,174,936,010
1. 전기이월이익잉여금	2,516,551,404
2. 회계기준변경으로 인한 효과	0
3. 확정급여제도의 재측정요소	174,659,387
4. 당기순이익	1,483,725,219
II. 이익잉여금처분액		1,463,000,000
1. 이익준비금	133,000,000
2. 현금배당	1,330,000,000
III. 차기이월이익잉여금		2,711,936,010