재무현황

제16기 2023년 12월 31일 현재 (단위: 원)

과 목	제 16 기
자산총계	26,903,396,054
Ⅰ.현금 및 예치금	5,491,535,961
1. 현금 및 현금성 자산	2,491,535,961
1)현금	0
2)정기예적금	0
3)보통예금	91,535,961
4)MMDA	0
5)기타제예금	2,400,000,000
2.예치금	3,000,000,000
1)청약예치금	0
2)장기성예금	3,000,000,000
3)기타예치금	0
Ⅱ.증권	15,331,345,464
1. 당기손익-공정가치측정증권	15,331,345,464
1)주식	0
2)집합투자증권	15,331,345,464
3)기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1)집합투자증권	0
2)기타	0
Ⅲ.대출채권	3,648,333,335
1. 기타대출채권	3,666,666,668
2.감가상각누계액(-)	(18,333,333)
1)기타대출채권	(18,333,333)
Ⅳ.유형자산	380,017,693
1.차량운반구	0
2.비품	629,917,023
3.기타	522,202,295
1)리스사용권자산(건물)	405,162,873
2)리스사용권자산(차량)	117,039,422
4.감가상각누계액(-)	(772,101,625)
1)차량운반구	0
2)비품	(560,470,404)
3)리스사용권자산(건물)	(118,172,502)
4)리스사용권자산(차량)	(93,458,719)
Ⅴ.기타자산	2,052,163,601
1.미수금	514,526,359
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
① 기타	0
2) 기타	514,526,359
2.미수수익	538,108,710
1)미수수수료	506,783,778
① 미수인수및주선수수료	0
② 미수투자신탁위탁자보수	506,783,778
2)미수이자	31,324,932
① 미수채권이자	0
② 기타	31,324,932
3.선급금	500,000
1)기타	500,000
4.선급비용	19,623,440
5.선급제세	9,313,843
1)선급법인세	9,313,843
2)선급부가가치세	0
3)기타	0
6.보증금	413,578,768
1)임차보증금	413,488,768
2)기타	90,000
7.무형자산	369,379,790
(손상차손누계액)	(328,083,000)
1)회원권	697,462,790
8.이연법인세자산	239,326,688
9.기타자산	0
1)순확정급여자산	0
10.대손충당금(-)	(52,193,997)
1)미수금대손충당금	(43,441)
2)미수수익대손충당금	(52,150,556)
①미수수수료대손충당금	(51,993,931)
②미수이자대손충당금	(156,625)
부채총계	776,250,757
Ⅰ.예수부채	0
Ⅱ.기타부채	776,250,757
1.퇴직급여부채	84,713,369
1) 확정급여채무	478,857,474
2) 사외적립자산(-)	(394,144,105)
2.복구충당부채	45,650,000
3.미지급법인세	7,253,169
4.미지급금	30,036,050
5.미지급비용	166,968,231
6.미지급배당금	0
7.이연법인세부채	0
8.제세금예수금	127,298,687
9.기타	314,331,251
1)리스부채	314,331,251
자본총계	26,127,145,297
Ⅰ.자본금	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000
Ⅱ.이익잉여금	6,127,145,297
1.이익준비금	1,008,000,000
2.임의적립금	0
3.미처분이익잉여금	5,119,145,297

2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일(단위: 원)

과 목	제 16기
Ⅰ.영업수익	6,048,619,706
1.수수료수익	3,600,010,488
1)투자신탁위탁자보수	2,710,384,548
2)기타운용보수	669,625,940
3)기타	220,000,000
2.증권평가 및 처분이익	1,590,453,746
1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	298,587,813
① 주식처분이익	298,587,813
② 집합투자증권처분이익	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,291,865,933
① 주식평가이익	0
② 집합투자증권평가이익	1,291,865,933
4)증권 대손충당금환입액	0
3.이자수익	402,369,165
1)기업어음증권이자	0
2)금융기관예치금이자	671,067
3)예금이자	351,561,113
4)기타이자	50,136,985
4.외환거래이익	99,597
1)외환차익	99,597
2)외화환산이익	0
5.기타의 영업수익	455,686,710
1)배당금수익	0
2)분배금수익	455,686,710
3)기타대손충당금환입	0
Ⅱ.영업비용	4,847,651,027
1.수수료비용	22,338,133
1)투자자문수수료	20,000,000
2)기타수수료비용	2,338,133
2.증권평가 및 처분손실	537,549,826
1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가손실	537,549,826
① 주식평가손실	0
② 집합투자증권평가손실	537,549,826
4.상각후원가측정증권처분손실	0
3. 외환거래손실	168,407
1)외환차손	168,407
2)외화환산손실	0
4.판매비와관리비	4,243,091,703
1)급여	2,755,399,320
2)퇴직급여	121,635,653
3)복리후생비	315,067,593
4)전산운용비	24,384,579
5)임차료	37,895,088
6)지급수수료	275,680,060
7)업무추진비	162,168,560
8)광고선전비	11,211,611
9)감가상각비	256,262,218
10)연수비	9,907,910
11)무형자산상각비	0
12)세금과공과금	53,939,374
13)판매관리비	121,430,837
14)등기소송비 및 공고비	0
15)인쇄비	5,447,251
16)여비교통비	31,536,405
17)차량유지비	8,536,168
18)소모품비	8,312,489
19)보험료	773,250
20)행사비	0
21)기타	43,503,337
5.기타의 영업비용	44,502,958
1)기타대손상각비	44,502,958
2)기타	0
Ⅲ.영업이익(손실)	1,200,968,679
Ⅳ.영업외수익	324,169,331
1.유형자산처분이익	0
2.무형자산손상차손환입	0
3.기타	324,169,331
Ⅴ.영업외비용	60,826,182
1.유형자산처분손실	0
2.무형자산손상차손	0
3.기부금	50,000,000
4.기타	10,826,182
1)이자비용(리스)	8,881,299
2)기타	1,944,883
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	1,464,311,828
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	(275,219,415)
Ⅷ.계속사업이익(손실)	1,189,092,413
Ⅸ.중단사업손익	0
Ⅹ.당기순이익(손실)	1,189,092,413
Ⅸ.기타포괄손익	(311,096,016)
1.보험수리적 이익	(311,096,016)
Ⅸ.총포괄이익(손실)	877,996,397

제 16기	2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
처리일	2024년 03월 29일

(단위: 원)

과 목	제 15기
I. 미처분이익잉여금		5,119,145,297
1. 전기이월이익잉여금	4,241,148,900
2. 확정급여제도의 재측정요소	(311,096,016)
3. 당기순이익	1,189,092,413
II. 이익잉여금처분액		0
1. 이익준비금	0
2. 현금배당	0
III. 차기이월이익잉여금		5,119,145,297