재무현황

제15기 2022년 12월 31일 현재(단위: 원)

과 목	제 15 기
자산총계	28,888,140,248
Ⅰ.현금 및 예치금	12,218,176,064
1. 현금 및 현금성 자산	2,218,176,064
1)현금	0
2)정기예적금	0
3)보통예금	218,176,064
4)MMDA	0
5)기타제예금	2,000,000,000
2.예치금	10,000,000,000
1)청약예치금	0
2)장기성예금	10,000,000,000
3)기타예치금	0
Ⅱ.증권	14,176,778,622
1. 당기손익-공정가치측정증권	14,176,778,622
1)주식	0
2)집합투자증권	14,176,778,622
3)기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1)집합투자증권	0
2)기타	0
Ⅲ.유형자산	200,482,038
1.차량운반구	0
2.비품	599,282,023
3.기타	709,273,164
1)리스사용권자산(건물)	592,233,742
2)리스사용권자산(차량)	117,039,422
4.감가상각누계액(-)	(1,108,073,149)
1)차량운반구	0
2)비품	(533,941,867)
3)리스사용권자산(건물)	(509,979,047)
4)리스사용권자산(차량)	(64,152,235)
Ⅳ.기타자산	2,292,703,524
1.미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
① 기타	0
2) 기타	0
2.미수수익	882,038,016
1)미수수수료	810,744,043
① 미수인수및주선수수료	0
② 미수투자신탁위탁자보수	810,744,043
2)미수이자	71,293,973
① 미수채권이자	0
② 기타	71,293,973
3.선급금	500,000
1)기타	500,000
4.선급비용	18,702,871
5.선급제세	1,413,610
1)선급법인세	0
2)선급부가가치세	0
3)기타	1,413,610
6.보증금	413,578,768
1)임차보증금	413,488,768
2)기타	90,000
7.무형자산	369,379,790
(손상차손누계액)	(328,083,000)
1)회원권	697,462,790
8.이연법인세자산	419,662,784
9.기타자산	213,452,057
1)순확정급여자산	213,452,057
10.대손충당금(-)	(26,024,372)
1)미수금대손충당금	0
2)미수수익대손충당금	(26,024,372)
①미수수수료대손충당금	(25,667,902)
②미수이자대손충당금	(356,470)
부채총계	1,838,991,348
Ⅰ.예수부채	0
Ⅱ.기타부채	1,838,991,348
1.퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	873,349,303
2) 사외적립자산(-)	(873,349,303)
2.복구충당부채	45,650,000
3.미지급법인세	995,402,956
4.미지급금	31,465,314
5.미지급비용	519,652,874
6.미지급배당금	0
7.이연법인세부채	0
8.제세금예수금	109,779,994
9.기타	137,040,210
1)리스부채	137,040,210
자본총계	27,049,148,900
Ⅰ.자본금	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000
Ⅱ.이익잉여금	7,049,148,900
1.이익준비금	828,000,000
2.임의적립금	0
3.미처분이익잉여금	6,221,148,900

2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일(단위: 원)

과 목	제 15기
Ⅰ.영업수익	10,959,668,288
1.수수료수익	9,458,720,121
1)투자신탁위탁자보수	2,978,720,121
2)기타운용보수	0
3)기타	6,480,000,000
2.증권평가 및 처분이익	357,588,179
1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	350,908,888
① 주식처분이익	286,239,796
② 집합투자증권처분이익	64,669,092
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가이익	6,679,291
① 주식평가이익	0
② 집합투자증권평가이익	6,679,291
4)증권 대손충당금환입액	0
3.이자수익	330,043,890
1)기업어음증권이자	0
2)금융기관예치금이자	314,039
3)예금이자	329,729,851
4)기타이자	0
4.외환거래이익	23,116
1)외환차익	23,116
2)외화환산이익	0
5.기타의 영업수익	813,292,982
1)배당금수익	0
2)분배금수익	813,292,982
3)기타대손충당금환입	0
Ⅱ.영업비용	6,339,551,524
1.수수료비용	32,209,166
1)투자자문수수료	25,000,000
2)기타수수료비용	7,209,166
2.증권평가 및 처분손실	1,446,693,035
1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	49,010,992
① 주식처분손실	49,010,992
② 집합투자증권처분손실	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,397,682,043
① 주식평가손실	0
② 집합투자증권평가손실	1,397,682,043
4.상각후원가측정증권처분손실	0
3. 외환거래손실	257,145
1)외환차손	257,145
2)외화환산손실	0
4.판매비와관리비	4,838,453,378
1)급여	2,629,998,930
2)퇴직급여	216,598,320
3)복리후생비	885,500,470
4)전산운용비	25,516,587
5)임차료	26,739,172
6)지급수수료	342,249,475
7)업무추진비	158,385,141
8)광고선전비	11,868,037
9)감가상각비	254,150,795
10)연수비	5,326,412
11)무형자산상각비	0
12)세금과공과금	51,493,152
13)판매관리비	134,486,023
14)등기소송비 및 공고비	1,100,000
15)인쇄비	3,411,351
16)여비교통비	34,290,710
17)차량유지비	14,099,357
18)소모품비	8,995,517
19)보험료	1,441,440
20)행사비	0
21)기타	32,802,489
5.기타의 영업비용	21,938,800
1)기타대손상각비	21,938,800
2)기타	0
Ⅲ.영업이익(손실)	4,620,116,764
Ⅳ.영업외수익	28,236
1.유형자산처분이익	0
2.무형자산손상차손환입	0
3.기타	28,236
Ⅴ.영업외비용	133,083,026
1.유형자산처분손실	0
2.무형자산손상차손	0
3.기부금	130,000,000
4.기타	3,083,026
1)이자비용(리스)	3,083,026
2)기타	0
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	4,487,061,974
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	(1,021,152,198)
Ⅷ.계속사업이익(손실)	3,465,909,776
Ⅸ.중단사업손익	0
Ⅹ.당기순이익(손실)	3,465,909,776
Ⅸ.기타포괄손익	43,303,114
1.보험수리적 이익	43,303,114
Ⅸ.총포괄이익(손실)	3,509,212,890

제 15기	2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
처리일	2023-03-31

(단위: 원)

과 목	제 15기
I. 미처분이익잉여금		6,221,148,900
1. 전기이월이익잉여금	2,711,936,010
2. 확정급여제도의 재측정요소	43,303,114
3. 당기순이익	3,465,909,776
II. 이익잉여금처분액		1,980,000,000
1. 이익준비금	180,000,000
2. 현금배당	1,800,000,000
III. 차기이월이익잉여금		4,241,148,900