재무현황

제17기 2024년 12월 31일 현재 (단위: 원)

과 목	제 17 기
자산총계	23,130,654,684
Ⅰ.현금 및 예치금	6,028,185,029
1. 현금 및 현금성 자산	6,028,185,029
1)현금	0
2)정기예적금	0
3)보통예금	274,316,104
4)MMDA	0
5)기타제예금	5,753,868,925
2.예치금	0
1)청약예치금	0
2)장기성예금	0
3)기타예치금	0
Ⅱ.증권	14,887,676,106
1. 당기손익-공정가치측정증권	14,887,676,106
1)주식	0
2)집합투자증권	14,887,676,106
3)기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1)집합투자증권	0
2)기타	0
Ⅲ.대출채권	0
1. 기타대출채권	2,576,666,672
2.감가상각누계액(-)	(2,576,666,672)
1)기타대출채권	(2,576,666,672)
Ⅳ.유형자산	244,098,173
1.차량운반구	0
2.비품	631,759,523
3.기타	544,924,135
1)리스사용권자산(건물)	405,162,873
2)리스사용권자산(차량)	139,761,262
4.감가상각누계액(-)	(932,585,485)
1)차량운반구	0
2)비품	(582,020,997)
3)리스사용권자산(건물)	(320,753,937)
4)리스사용권자산(차량)	(29,810,551)
Ⅴ.기타자산	1,970,695,376
1.미수금	5,077,806
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
① 기타	0
2) 기타	5,077,806
2.미수수익	749,740,901
1)미수수수료	749,740,901
① 미수인수및주선수수료	0
② 미수투자신탁위탁자보수	749,740,901
2)미수이자	0
① 미수채권이자	0
② 기타	0
3.선급금	500,000
1)기타	500,000
4.선급비용	19,623,440
5.선급제세	0
1)선급법인세	0
2)선급부가가치세	0
3)기타	0
6.보증금	413,578,768
1)임차보증금	413,488,768
2)기타	90,000
7.무형자산	369,379,790
(손상차손누계액)	(328,083,000)
1)회원권	697,462,790
8.이연법인세자산	449,873,892
9.기타자산	83,143,015
1)순확정급여자산	83,143,015
10.대손충당금(-)	(120,222,236)
1)미수금대손충당금	0
2)미수수익대손충당금	(120,222,236)
①미수수수료대손충당금	(120,222,236)
②미수이자대손충당금	0
부채총계	656,782,675
Ⅰ.예수부채	0
Ⅱ.기타부채	656,782,675
1.퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	356,590,967
2) 사외적립자산(-)	(356,590,967)
2.복구충당부채	45,650,000
3.미지급법인세	1,604,812
4.미지급금	28,809,499
5.미지급비용	126,873,084
6.미지급배당금	0
7.선수금	200,000,000
8.이연법인세부채	0
9.제세금예수금	55,927,605
10.기타	197,917,675
1)리스부채	197,917,675
자본총계	22,473,872,009
Ⅰ.자본금	20,000,000,000
1.보통주자본금	20,000,000,000
Ⅱ.이익잉여금	2,473,872,009
1.이익준비금	1,008,000,000
2.임의적립금	0
3.미처분이익잉여금	1,465,872,009

2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일(단위: 원)

과 목	제 17기
Ⅰ.영업수익	3,703,134,477
1.수수료수익	2,584,952,729
1)투자신탁위탁자보수	2,266,322,729
2)기타운용보수	0
3)기타	318,630,000
2.증권평가 및 처분이익	275,274,086
1)당기손익-공정가치측정증권처분이익	247,183,105
① 주식처분이익	246,916,669
② 집합투자증권처분이익	266,436
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가이익	28,090,981
① 주식평가이익	0
② 집합투자증권평가이익	28,090,981
4)증권 대손충당금환입액	0
3.이자수익	369,949,128
1)기업어음증권이자	0
2)금융기관예치금이자	1,719,614
3)예금이자	205,662,834
4)기타이자	162,566,680
4.외환거래이익	7,832,470
1)외환차익	7,832,470
2)외화환산이익	0
5.기타의 영업수익	465,126,064
1)배당금수익	327,600
2)분배금수익	464,798,464
3)기타대손충당금환입	0
Ⅱ.영업비용	7,770,261,922
1.수수료비용	23,911,458
1)투자자문수수료	20,000,000
2)기타수수료비용	3,911,458
2.증권평가 및 처분손실	1,085,331,161
1)당기손익-공정가치측정증권처분손실	14,823,757
① 주식처분손실	14,823,757
② 집합투자증권처분손실	0
2)기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
3)당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,070,507,404
① 주식평가손실	0
② 집합투자증권평가손실	1,070,507,404
4.상각후원가측정증권처분손실	0
3. 외환거래손실	311,461
1)외환차손	311,461
2)외화환산손실	0
4.판매비와관리비	3,969,101,362
1)급여	2,362,814,169
2)퇴직급여	258,321,283
3)복리후생비	273,237,199
4)전산운용비	25,994,412
5)임차료	25,325,978
6)지급수수료	365,310,474
7)업무추진비	112,827,825
8)광고선전비	0
9)감가상각비	262,251,092
10)연수비	11,173,000
11)무형자산상각비	0
12)세금과공과금	53,414,308
13)판매관리비	132,420,450
14)등기소송비 및 공고비	0
15)인쇄비	4,922,208
16)여비교통비	26,542,220
17)차량유지비	14,170,457
18)소모품비	6,621,876
19)보험료	666,340
20)행사비	0
21)기타	33,088,071
5.기타의 영업비용	2,691,606,480
1)기타대손상각비	2,691,606,480
2)기타	0
Ⅲ.영업이익(손실)	(4,067,127,445)
Ⅳ.영업외수익	1,586,807
1.유형자산처분이익	106,963
2.무형자산손상차손환입	0
3.기타	1,479,844
Ⅴ.영업외비용	11,424,007
1.유형자산처분손실	0
2.무형자산손상차손	0
3.기부금	0
4.기타	11,424,007
1)이자비용(리스)	9,924,004
2)기타	1,500,003
Ⅵ.법인세비용차감전계속사업손익	(4,076,964,645)
Ⅶ.계속사업손익 법인세비용	253,824,926
Ⅷ.계속사업이익(손실)	(3,823,139,719)
Ⅸ.중단사업손익	0
Ⅹ.당기순이익(손실)	(3,823,139,719)
Ⅸ.기타포괄손익	169,866,431
1.보험수리적 이익	169,866,431
Ⅸ.총포괄이익(손실)	(3,653,273,288)

제 17기	2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일
처리일	2025년 03월 28일

(단위: 원)

과 목	제 17기
I. 미처분이익잉여금		1,465,872,009
1. 전기이월이익잉여금	5,119,145,297
2. 확정급여제도의 재측정요소	169,866,431
3. 당기순이익	(3,823,139,719)
II. 이익잉여금처분액		0
1. 이익준비금	0
2. 현금배당	0
III. 차기이월이익잉여금		1,465,872,009